Trading Proprietario, come le società aumentano la loro redditività

Trading Proprietario: un’opportunità che le principali società sanno cogliere

I piccoli risparmiatori pensano che le Banche, i Fondi d’investimento e le grandi Società finanziarie guadagnino fondamentalmente dalle commissioni che riscuotono dai loro clienti. Tutto vero, ma esiste un’altra grandissima fonte di guadagno: il trading proprietario (in inglese conosciuto come Prop Trading), l’attività di trading utilizzando i propri asset offerto dalle prop firm migliori consigliate dai professionisti DailyForex.

Entriamo nei meccanismi di questa attività molto redditizia.

Che cosa sono le Prop Firm

Le prop firm sono le medesime organizzazione finanziarie che i piccoli risparmiatori conoscono, più o meno direttamente, e che decidono di utilizzare il denaro e gli asset presenti nel loro portafoglio per un’attività speculativa di trading, finalizzata ad incrementare i profitti dell’attività primaria di gestione del denaro e di asset per conto terzi. 

Come funziona il Trading Proprietario

Il trading proprietario è un tipo di trading concentrato sul breve termine e sull’alta frequenza delle operazioni, attraverso una serie di strategie che sfruttano al meglio la volatilità e le inefficienze dei mercati.

In pratica queste Società scommettono sulla loro abilità di battere nel breve termine il mercato attraverso strategie e tecniche di gestione del rischio più efficaci.

Per la sua tipologia di gestione del rischio, il Prop Trading si applica prevalentemente agli strumenti derivati, sui quali le grandi società possono disporre di grandi mezzi tecnologici.

Prop Trading Forex

Il prop trading Forex è un tipo di Trading proprietario specializzato nella speculazione sulle fluttuazioni dei tassi di cambio e nelle operazioni legate al mercato Forex. È un tipo di attività che può essere svolta H24, anche durante le ore notturne in quanto il mercato forex opera ininterrottamente dalle prime ore del lunedì al venerdì sera.

Prop Trading Futures

Il mercato dei futures su materie prime, titoli finanziari e indici di borsa è un altro segmento notevolmente utilizzato dalle Prop Firm per esercitare l’attività di trading con propri asset.

Prop Trading Azioni e Opzioni

Il trading sulle azioni e sul loro derivato principale, le opzioni, rappresentano un altro canale molto utilizzato e molto redditizio, I migliori professionisti riescono ad ottimizzare i piccoli movimenti temporanei dei titoli per trarre grandi profitti.

Prop Trading Crypto

Le Crypto rappresentano una delle più grandi novità di questi ultimi anni. Le società di crypto Prop trading si sono specializzate nei nuovi mercati delle criptovalute, utilizzando il capitale dell’azienda per negoziare asset digitali come Bitcoin ed Ethereum. Sfruttando la volatilità del mercato e gli strumenti tecnologici per eseguire le operazioni riescono a conseguire grandi profitti.

Principali strategie di Trading Proprietario

Le strategie di trading proprietario sono molteplici e comprendono un’ampia gamma di tecniche impiegate dagli operatori per ottimizzare le opportunità di mercato. Ciascuna di queste strategie richiede un profilo di rischio e dei requisiti di competenza unici. 

Arbitraggio

E’ una strategia che sfrutta le differenze di prezzo di attività simili presenti su mercati diversi garantendo dei profitti potenzialmente in assenza di rischio.

Market Making

Un’altra strategia è quella di sfruttare le differenze tra il prezzo denaro e quello lettera degli strumenti finanziari, ovvero i prezzi con i quali il mercato acquista e vende.

Macro Globale

Sfrutta le dinamiche macroeconomiche, come le variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o delle materie prime.

Quantitativo

Si tratta di utilizzare dei modelli matematici complessi per creare strategie di trading automatico. Occorrono strumenti informatici e programmi, a volte molto costosi, che permettano una gestione di una grande mole di dati.

I pro e i contro del Trading Proprietario

Come tutte le attività di trading, anche il Prop Trading è soggetto a vantaggi e svantaggi, vediamoli assieme:

Vantaggi:

• Facilità di accesso: è possibile investire piccole somme in investimenti ridotti garantiti diventando così disponibili per tutti.
• Gestione del rischio: combinando investimenti a basso rischio e piccoli investimenti garantiti è possibile mantenere la volatilità molto bassa rispetto ai guadagni.
• Esercizio all’investimento: iniziare rapidamente a porsi il problema di come investire denaro in investimenti certi crea l’abitudine a formare una disciplina e una crescita della consapevolezza finanziaria.
• Diversificazione: chiedersi come investire i soldi in banca senza rischi fornisce la possibilità di una  una corretta diversificazione sulle varie forme di possibilità finanziarie offerte dai mercati.

Svantaggi:

• Rendimenti moderati: i piccoli investimenti portano spesso a rendimenti più modesti. Occorre dedicare molto tempo a questa attività.
• Percentuale di costi elevata: gli investimenti a basso rischio spesso hanno dei costi di gestione che incidono notevolmente sul risultato delle operazioni e dei rendimenti.
• Insufficiente diversificazione iniziale: all’inizio è difficile diversificare in modo adeguato, avendo a disposizione delle somme non sufficienti per attaccare mercati differenti.
• Tempi lunghi: questa attività di trading è strutturata su tempi brevi, mentre a volte i risultati potrebbero aver bisogno di troppo tempo rispetto all’orizzonte temporale.

Conclusioni

Abbiamo visto che il Prop Trading, o Trading proprietario, è una forma di speculazione alternativa che permette di speculare sui mercati finanziari utilizzando il proprio capitale.

E’ tipico delle grandi organizzazioni finanziarie, ma può essere approcciato anche da grandi investitori, a patto di conoscere bene le strategie e di avere a disposizione i mezzi che consentono di approcciare correttamente questa tipologia di Trading.

Molto più complicato questo tipo di trading da parte dei piccoli investitori: occorre appoggiarsi ad una grande Società che difficilmente attuerà strategie di trading specifiche per piccoli capitali.

Domande frequenti

Come si distingue il Prop Trading da altre forme di trading?

Il Trading proprietario si caratterizza per utilizzare lo stesso capitale dell’azienda o i titoli in suo possesso per delle operazioni speculative a breve termine.

Come si può imparare a diventare un Prop trader?

Occorre avere grandi capacità di analisi quantitativa e forte conoscenza dei mercati speculativi, essendo un tipo di trading che si concentra sugli strumenti derivati.

Come fanno le Società di Trading proprietario a gestire il rischio?

Utilizzano strategie molto specifiche di trading e un attento posizionamento degli stop loss per evitare perdite sulle singole operazioni. Fanno inoltre grande utilizzo della diversificazione.